Использование заемных средств, выдаваемых биржевой платформой трейдеру, позволяет рассчитывать на прибыль, в разы большую, чем при аналогичном трейдинге на споте. Предоставляют такую возможность биржи с маржинальной торговлей, у которых доступна возможность открытия позиций с кредитным плечом. Предоставляют ее далеко не все торговые площадки, а многие из тех, на которых она реализована, устанавливают условия, ограничивающие ее преимущества.
Особенности организации торговли с маржей
Чтобы приступить к ней, нужно:
- открыть специальный маржинальный счет на биржевой площадке;
- внести начальный депозит, называемый «маржей» и служащий обеспечением для заемных средств;
- использовать заемные средства для торговли путем выбора плеча, определяющего, насколько большим будет заем в сравнении с величиной депозита (например, при депозите $1000 и плече 2:1 можно открыть позицию на $2000, формирующихся из суммы депозита и заемных средств).
Перед тем, как начать маржинальный трейдинг, следует уяснить следующие вещи:
- Если динамика котировки не совпадает с направлением открытой позиции, то возникает убыток и когда стоимость активов на маржинальном счете становится ниже определенного уровня, система биржи потребует увеличения маржи (пополнения депозита). Такая ситуация называется «маржин-колл». Если вовремя не пополнить маржу, то активы трейдера будут частично или полностью принудительно проданы, чтобы покрыть образовавшийся убыток.
- Инвестор, как правило, обязан оплачивать проценты за пользование заемными средствами, используемыми для торговли. Стоимость заемных средств сильно зависит от условий биржи и рыночной обстановки.
- Маржинальная торговля позволяет увеличить потенциальную прибыль, но одновременно повышает торговый риск кратно используемому кредитному плечу. Поэтому потенциальные убытки увеличиваются из-за использования заемных средств, и инвестору необходимо тщательно следить за состоянием своего маржинального счета и оперативно применять защитные меры.
Критерии выбора биржи с маржинальной торговлей
- Репутация и надежность.
- Доступные инструменты и рынки.
- Proof of reserves.
- Поддерживаемый диапазон плеч.
- Стоимость заемных средств.
- Минимальный депозит.
- Типы доступных ордеров.
- Технологические решения и платформа.
- Обучение и поддержка.
- Регулирование и безопасность.
- Размеры комиссий.
Эксперты Profinvestment напоминают, что выбор биржи надо делать с учетом ваших индивидуальных потребностей, целей и стиля торговли. Чтобы принять обоснованное решение, нужно провести тщательное исследование существующих вариантов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.